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回头来说医药行业。虽然政府现在逐步推行带量采购,中标企业的产品销售价格和销售量会得到保障,但在实践中,中标企业往往不止一家。中标的企业之间还是存在抢蛋糕的局面,企业的销售人员依然存在以利益驱动销售的压力。而且经过几年的行业整顿,规模较大的医药企业基本都做到了自身的纯洁性。无论此类企业申报主板还是申报科创板,审核部门都会关注和问询他们市场推广模式的合法性以及是否存在商业贿赂问题,而公司和中介都表示不存在这方面问题。实际上,许多成熟的药企在中标以后,会在中标价的基础上给予经销商一定的折扣和利润空间,由经销商去进行市场推广。至于经销商采用什么推广方式、方式是否合法,药企睁一只眼闭一只眼。所以,如果只是核查或者“问询”到拟上市医药企业本身,是发现不了背后的商业贿赂问题的。

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和以往年度相比,本次降准预期差在于:① 采取全面降准而非临时准备金动用安排(CRA);② 降准方式上仍然采用了置换降准。而从流动性投放来看,结合此前定向降准扩围和本次置换降准,实际投放资金为8000亿元,若一季度不再新增MLF存量,上述额度与2018年初定向降准以及一季度增量MLF基本相当,但2018年还有高达2万亿的CRA支持,而本次降准后央行继续推出CRA的概率下降,因此从流动性维稳角度来看,力度其实不及2018年。

4. 降息的概率进一步提升由于中国经济总需求下降,银行资本金压力的缓解。实体经济的利率实际上已经开始下降,降息的概率将进一步提升。降息之后,实体经济资本成本会得到更加明显的改善。降息值得期待。投资策略A.对大类资产的影响① 国债是最大受益品种。由于商业银行体系还存在着一定的资本金压力,不占用资本的国债是最优品种。其次由于利率期限结构的平移,信用债利率也会下降,属于次优品种。

机构全线增持 券商单月狂购40亿元有别于此前多个月份呈现的机构分歧,去年12月份,所有市场参与主体均选择加仓可转债。数据显示,去年12月份,可转债传统持仓大户都选择了大幅增仓。其中,一般法人增持52.22亿元,券商资管增持27.6亿元,基金增持21.29亿元,券商自营增持13.28亿元,险资增持9.58亿元。而去年增持的绝对主力社保资金选择小幅加仓1.8亿元,并未延续去年下半年连续增持的态势。其他主体也有不同程度加仓。

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